سهم فينكو فينتشرز - BBIG

Jun 9, 2022
2 min read

هذه التدوينة عبارة عن مراجعة لسهم فينكو فينتشرز "BBIG" من باب المعرفة وليست توصية بيع او شراء.

محتويات التدوينة

معلومات عامة عن الشركة ومجال عملها
اداء الشركة ماليًا
تحليل الشركة بإستخدام عدد من مؤشرات مالية
مقارنة مع شركة منافسة بإستخدام اهم المعايير المبدأية
القيمة الجوهرية
تحليل فني للشركة، اجتهاد شخصي
نظرة بيوت الخبرة اتجاه الشركة
التطلعات
المخاوف
تذكير
الخاتمة

معلومات عامة عن الشركة ومجال عملها

المعلومة	المقياس
فينكو فينتشرز	اسم الشركة
تقوم شركة فينكو فينتشرز بتطوير وتسويق المنتجات الاستهلاكية الشاملة في أمريكا الشمالية.	نموذج عمل الشركة
امريكا	مقر الشركة
2017 م	التأسيس
2018 م	تاريخ الإدراج
-	سعر الإدراج
خدمات الترفيه	الصناعة
الاستهلاك	القطاع
45	عدد الموظفين

اداء الشركة ماليًا

حافظت الشركة على نمو جيد في الايرادات ووانخفاض بسيط في الأرباح لسنة 2021

2021	2020	2019	المقياس
9.79 دولار	12.02 دولار	12.52 دولار	الإيرادات (مليون)
-713.17 دولار	-5.15 دولار	-12.93 دولار	صافي الربح (مليون)
-11.16 دولار	-0.55 دولار	-2.15 دولار	ربح السهم
-	-	-	العائد للسهم

تحليل الشركة بإستخدام عدد من مؤشرات مالية

1- استخدام ثمانية مؤشرات لقياس جدوى الشركة مبدأيًا، تم اجتزاء الفكرة من قناة الفلوس هي كل شيء. هذه المؤشرات هي مقاييس اولية تهم مستثمري القيمة وهم الذين يبحثون عن الإستثمار في الحاضر مقابل قيمة مستقبلية منطقية الحصول بناءًا على الأرقام الحالية لوضع الشركة

النتيجة	المقياس
✘	مكرر الربحية
✘	العائد على رأس المال المستثمر
✘	الإيرادات
✘	صافي الدخل
✘	التدفق النقدي الحر بالنسبة الى كامل الإلتزامات
✘	السعر بالنسبة الى التدفق النقدي الحر
✘	التدفق النقدي الحر
✘	الاسهم المعلقة

النتيجة: 0 من 8 "مخاطرة متوسطة" 🔴

2- استخدام 21 مؤشر لقياس ربحية وقوة الشركة المالية وموثوقيتها من نواحي مختلفة مع مقارنتها جزئيًا مع القطاع الخاص بها، أغلب الجداول مجتزأة من مدونة فات ستيك.

القيمة

النتيجة	القطاع	الشركة	المقياس
✘	12.75	-	قيمة المنشأة نسبة الى الأرباح قبل الفوائد والضريبة
✘	1.2	23.87	قيمة المنشأة نسبة الى المبيعات
✘	14.5	-	السعر بالنسبة الى تدفق النقد الحر

الجودة

النتيجة	المقياس
✘	درجة بايوتروسكي
✘	درجة ألتمان
✘	درجة بينيش
✘	العائد للمساهمين

الزخم

النتيجة	زخم المؤشر	زخم الشركة	المقياس
✘	3.93%	- 27.93%	تغير السهم خلال شهر
✘	- 23.46%	- 29.16%	تغير السهم خلال 6 شهر
✘	- 13.22%	- 55.82%	تغير السهم خلال 12 شهر

النمو

النتيجة	المقياس
✘	ربحية السهم
✘	الأرباح قبل الفوائد والضريبة
✘	التدفق النقدي التشغيلي
✘	الإيرادات

الربحية

النتيجة	المقياس
✘	هامش الربح الإجمالي
✘	هامش الربح التشغيلي
✘	هامش الربح الصافي

للإطمئنان

النتيجة	المقياس
✘	ربحية السهم - الربع الأخير
✘	ربحية السهم - آخر اربعة ارباع
✘	العائد
✘	نسبة النقد الحر الى الدين

مخاطرة منخفضة 18-21 🟢🟢

17-13 مخاطرة متوسطة 🟡🟡

12-06 مخاطرة مرتفعة 🔴🔴

النتيجة النهائية: 0 من 21 "مخاطرة مرتفعة" 🔴

نلاحظ ان اغلب المؤشرات الصحية تخص مؤشرات قيادية، وهو ما يعكس جودة الشركة كشركة قيادية

ملاحظة: درجة خطورة الشركة لا تعكس جودة الشركة ولكن في حال رغبت في الإستثمار خذها بعين الإعتبار بحيث عدم وضع نسبة كبيرة من السيولة

مقارنة مع شركة منافسة بإستخدام اهم المعايير المبدأية

مقارنة شركة فينكو فينتشرز مع الشركات الاخرى في قطاعها الحالي غير مجدي بسبب تغيير نموذج عملها. هذه الشركات المنافسة لها حاليًا:

لاحظ فرق كميات التداول...

القيمة الجوهرية

سعر السهم او التقييم العادل لها هي نتيجة استخدام معادلات مختلفة بناءًا على ارقام الماضي وافتراضات المستقبل لتعكس نتيجة الحاضر، قد تتغير بشكل مفاجئ نتيجة تغير مدخل واحد في الحاضر او افتراض مستقبلي.

السعر	المقياس
0.21 دولار	القيمة من قوروفوكس
-	رقم غراهام
اقل من صفر	القيمة الجوهرية بواسطة التدفق النقدي المخصوم - بناءًا على الأرباح
اقل من صفر	القيمة الجوهرية بواسطة التدفق النقدي المخصوم - بناءًا على تدفق النقد الحر
-	القيمة العادلة لبيتر لينش

تحليل فني للشركة، اجتهاد شخصي

مع استمرار محاولة السهم في العودة الى اسفل منطقة التجميع الا ان الضغط والبيع يجبره في الهبوط دون ذكر مشكلة تخفيض حصص المستثمرين بشكل مستمر.

نظرة بيوت الخبرة اتجاه الشركة

لا توجد تغطيات من بيوت الخبرة، في حال لديك اي مصدر لوجود توصيات شاركه معي.

التطلعات

تحول نموذج عمل الشركة الى مجال تقني في مجال التسويق عن طريق ادرايزر
دخول الشركة في مجال العملات الرقمية عن طريق كريبتايد وهي منشأة منفصة تركز على الابتكار من خلال تقنية البلوكشاين
عامل محفز هو اندماج شركتي فينكو وزاش
الاستحواذ على تطبيق تواصل اجتماعي مشابه للتيك توك

المخاوف

سوء القوائم المالية
تغير توجه الشركة دون وجود تاريخ مثبت بالنجاحات
المنافسة في اكثر من مجال حديث وهذا يتطلب سيولة عالية جدًا
استمرار الشركة في تخفيض حصص المستثمرين بشكل مبالغ فيه
ملكية المنشآت منخفضة جدًا حيث ان اغلب ملكية الشركة هم الافراد
عدم وجود شفافية ومعلومات كافية

تذكير

قرار الاستثمار من عدمه يعود لك لا تستعجل فهي فلوسك ومسؤوليتها عليك، قبل ما تقرر تستثمر فكر بالتالي:

هل هدفك من الأستثمار هو عوائد او نمو او كلاهما؟
هل سهم الشركة يقدم ما تحتاجه من الاستثمار؟
هل هنالك خيار افضل؟
هل تتستطيع تحمل المخاطر من الاستثمار في الشركة؟
هل السهم يناسب محفظتك الإستثمارية؟

الخاتمة

في حال كنت مستثمر او تنوي الاستثمار بها، خذ النقاط المذكورة وتابع اداءها ماليًا مع مقارنة الاداء المالي مع تطلعات ادارة الشركة واستراتيجياتهم. في حال ان خطط الشركة التي يتم الاعلان عنها ومراجعتها بشكل ربع سنوي وقت المكالمة الصوتية لم تنجح، سينعكس ذلك على القوائم المالية سلبيًا والعكس صحيح.

في حال عندك المزيد من المعلومات حول الشركة، تواصل معاي على خاص تويتر وشاركني هي لإضافتها في التدوينة